Welcome Demo Client
101xx-1    102xx-1   
整合帳戶
101xx-1 趙**
投連計劃
Standard Life (Asia) Limited     投連計劃: 豐聚投資計劃 (7年或以上)
 保單號碼:000403  幣  別:USD  開始日期:2011/05/01  供款期滿:2026/05/01
 供款年期:15 年  供款密度:每月  每次投資款項:2,000.00  續期付款方式:以信用卡付款
 信用卡號:5678-XXXX-1234  信用卡到期:2016/01  計劃狀態:供款中  受 益 人:陳xx(夫妻)100%
 總供款額:4,384.61  總單筆投資金額:384.61  計劃市值:6,153.59  計劃總回報:40.35 %

投資戶口 01 最初供款戶口詳情
供款分配
投資選擇名稱 分配
JF ASEAN Fund 25 %
JF India Fund 25 %
First State China Growth Fund - I 25 %
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East And Africa Fund - A - ACC - USD 25 %
分配合計 : 100 %
投資選擇
投資選擇名稱
參考編號
單位貨幣
單位類別
單位數目
估值日期
單位價格
結餘比重
結餘-單位貨幣
結餘-計劃貨幣
JF ASEAN Fund
01JU
USD
首初
15.93
11/16
92.89
26 %

1,479.52
JF India Fund
02JU
USD
首初
7.56
11/16
176.33
23 %

1,333.03
First State China Growth Fund - I
03SU
USD
首初
16.34
11/16
91.42
26 %

1,493.64
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East And Africa Fund - A - ACC - USD
13FU
USD
首初
123.14
11/16
12.02
26 %

1,480.11
      結餘 (USD): 5,786.30

投資戶口 02 累積供款戶口詳情
供款分配
投資選擇名稱 分配
JF ASEAN Fund 25 %
JF India Fund 25 %
First State China Growth Fund - I 25 %
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East And Africa Fund - A - ACC - USD 25 %
分配合計 : 100 %
投資選擇
投資選擇名稱
參考編號
單位貨幣
單位類別
單位數目
估值日期
單位價格
結餘比重
結餘-單位貨幣
結餘-計劃貨幣
JF ASEAN Fund
01JU
USD
累積
1.02
11/16
92.89
26 %

94.37
JF India Fund
02JU
USD
累積
0.49
11/16
176.33
24 %

86.60
First State China Growth Fund - I
03SU
USD
累積
1.03
11/16
91.42
26 %

93.94
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East And Africa Fund - A - ACC - USD
13FU
USD
累積
7.69
11/16
12.02
25 %

92.38
      結餘 (USD): 367.29

壽險保單
Mass Mutual Asia Limited     保單名稱: 目標必達年金儲蓄計劃 (8年繳)
 保單號碼:87654321  幣  別:USD  生效日期:2011/10/01  供款期滿:2027/10/01
 供款年期:8 年  供款密度:每年  每次投資款項:100,000.00  續期付款方式:支票/電匯
 計劃狀態:供款中  受 益 人:A* , B*de-Core(Husband)100%  保障期滿:2076/01/01


Manulife (International) Limited     保單名稱: 赤霞珠終身壽險計劃-12
 保單號碼:12-345678-0  幣  別:HKD  生效日期:2011/10/01  供款期滿:2023/10/01
 供款年期:12 年  供款密度:每年  每次投資款項:500,000.00  續期付款方式:支票/電匯
 計劃狀態:供款中  被保險人:Lin, Li-Lain  保障期滿:2104/01/01


*投連計劃如遇定期定額扣款後尚待進場投資、或基金轉換尚在進行中,由於基金單位數及市值均有待結算,故回報率可能不準確,請待交易完成後再查閱。

 
 * "結餘-單位貨幣" 與 "結餘-計劃貨幣" 相同時,僅以 "結餘-計劃貨幣" 顯示。
 *以上資料,僅供參考,如有差異,概以產品公司正式報表資料為準。