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101xx-1
趙**
投連計劃
Standard Life (Asia) Limited
投連計劃：
豐聚投資計劃 (7年或以上)
保單號碼：
000403
幣 別：
USD
開始日期：
2011/05/01
供款期滿：
2026/05/01
供款年期：
15 年
供款密度：
每月
每次投資款項：
2,000.00
續期付款方式：
以信用卡付款
信用卡號：
5678-XXXX-1234
信用卡到期：
2016/01
計劃狀態：
供款中
受 益 人：
陳xx(夫妻)100%
總供款額：
4,384.61
總單筆投資金額：
384.61
計劃市值：
6,153.59
計劃總回報：
40.35 %
投資戶口
01
最初供款戶口詳情
供款分配
投資選擇名稱
分配
JF ASEAN Fund
25
%
JF India Fund
25
%
First State China Growth Fund - I
25
%
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East And Africa Fund - A - ACC - USD
25
%
分配合計 :
100 %
投資選擇
投資選擇名稱
參考編號
單位貨幣
單位類別
單位數目
估值日期
單位價格
結餘比重
結餘-單位貨幣
結餘-計劃貨幣
JF ASEAN Fund
01JU
USD
首初
15.93
11/16
92.89
26
%
1,479.52
JF India Fund
02JU
USD
首初
7.56
11/16
176.33
23
%
1,333.03
First State China Growth Fund - I
03SU
USD
首初
16.34
11/16
91.42
26
%
1,493.64
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East And Africa Fund - A - ACC - USD
13FU
USD
首初
123.14
11/16
12.02
26
%
1,480.11
結餘 (USD):
5,786.30
投資戶口
02
累積供款戶口詳情
供款分配
投資選擇名稱
分配
JF ASEAN Fund
25
%
JF India Fund
25
%
First State China Growth Fund - I
25
%
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East And Africa Fund - A - ACC - USD
25
%
分配合計 :
100 %
投資選擇
投資選擇名稱
參考編號
單位貨幣
單位類別
單位數目
估值日期
單位價格
結餘比重
結餘-單位貨幣
結餘-計劃貨幣
JF ASEAN Fund
01JU
USD
累積
1.02
11/16
92.89
26
%
94.37
JF India Fund
02JU
USD
累積
0.49
11/16
176.33
24
%
86.60
First State China Growth Fund - I
03SU
USD
累積
1.03
11/16
91.42
26
%
93.94
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East And Africa Fund - A - ACC - USD
13FU
USD
累積
7.69
11/16
12.02
25
%
92.38
結餘 (USD):
367.29
壽險保單
Mass Mutual Asia Limited
保單名稱：
目標必達年金儲蓄計劃 (8年繳)
保單號碼：
87654321
幣 別：
USD
生效日期：
2011/10/01
供款期滿：
2027/10/01
供款年期：
8 年
供款密度：
每年
每次投資款項：
100,000.00
續期付款方式：
支票/電匯
計劃狀態：
供款中
受 益 人：
A* , B*de-Core(Husband)100%
保障期滿：
2076/01/01
Manulife (International) Limited
保單名稱：
赤霞珠終身壽險計劃-12
保單號碼：
12-345678-0
幣 別：
HKD
生效日期：
2011/10/01
供款期滿：
2023/10/01
供款年期：
12 年
供款密度：
每年
每次投資款項：50
0,000.00
續期付款方式：
支票/電匯
計劃狀態：
供款中
被保險人：
Lin, Li-Lain
保障期滿：
2104/01/01
*投連計劃如遇定期定額扣款後尚待進場投資、或基金轉換尚在進行中，由於基金單位數及市值均有待結算，故回報率可能不準確，請待交易完成後再查閱。
* "結餘-單位貨幣" 與 "結餘-計劃貨幣" 相同時，僅以 "結餘-計劃貨幣" 顯示。
*以上資料僅供參考，如有差異概以產品公司正式報表資料為準。